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基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易操作
泓德優選成長混合	001256	2026-06-23	1.5469	2.0999	-1.24%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-23	1.4211	1.4211	0.19%	0.1折起	R3	申購定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-23	1.0271	1.0271	0.16%	0	R3	申購定投
泓德智選啟航混合A	020567	2026-06-23	1.7673	1.7673	-2.02%	0.1折起	R4	申購定投
泓德裕泰債券A	002138	2026-06-23	1.4460	1.5940	0.00%	0.1折起	R2	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易操作
泓德優選成長混合	001256	2026-06-23	1.5469	2.0999	-1.24%	0.1折起	R4	申購定投
泓德遠見回報混合	001500	2026-06-23	1.7748	2.2088	-2.61%	0.1折起	R3	申購定投
泓德睿澤混合	009014	2026-06-23	1.1158	1.1158	-3.03%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓富混合A	001357	2026-06-23	1.2607	2.3052	-0.83%	0.1折起	R3	申購定投
泓德泓富混合C	001376	2026-06-23	1.1849	2.2163	-0.84%	0	R3	申購定投
泓德泓業混合	001695	2026-06-23	1.4439	1.9639	1.26%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓匯混合	002563	2026-06-23	3.9350	3.9350	-1.35%	0.1折起	R4	申購定投
泓德量化精選混合	006336	2026-06-23	2.1145	2.1145	-1.09%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓益量化混合A	002562	2026-06-23	1.6675	2.1975	-1.96%	0.1折起	R4	申購定投
泓德泓益量化混合C	022708	2026-06-23	1.6570	1.6570	-1.96%	0	R4	申購定投
泓德致遠混合A	004965	2026-06-23	1.8913	1.8913	-0.73%	0.1折起	R3	申購定投
泓德致遠混合C	004966	2026-06-23	1.7967	1.7967	-0.73%	0	R3	申購定投
泓德泓信混合	002801	2026-06-23	2.3777	2.7077	-1.85%	0.1折起	R4	申購定投
泓德優勢領航混合	002808	2026-06-23	1.4632	2.1547	-1.16%	0.1折起	R3	申購定投
泓德泓華混合	002846	2026-06-23	2.4535	3.1535	-2.97%	0.1折起	R3	申購定投
泓德臻遠回報混合	005395	2026-06-23	1.4911	1.6311	-1.91%	0.1折起	R4	申購定投
泓德豐澤混合（LOF）A	501071	2026-06-23	0.8985	1.6375	-1.11%	0.1折起	R4	申購定投
泓德豐澤混合（LOF）C	024114	2026-06-23	0.8925	0.8925	-1.11%	0	R4	申購定投
泓德研究優選混合	006608	2026-06-23	1.5291	1.9691	-1.37%	0.1折起	R4	申購定投
泓德豐潤三年持有期混合	008545	2026-06-23	0.9391	1.1491	-0.98%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿享一年持有期混合A	009015	2026-06-23	1.4211	1.4211	0.19%	0.1折起	R3	申購定投
泓德睿享一年持有期混合C	009016	2026-06-23	1.3875	1.3875	0.19%	0	R3	申購定投
泓德瑞興三年持有期混合	009264	2026-06-23	1.1982	1.1982	-1.31%	0.1折起	R4	申購定投
泓德卓遠混合A	010864	2026-06-23	0.9654	0.9654	-1.25%	0.1折起	R4	申購定投
泓德卓遠混合C	010865	2026-06-23	0.9238	0.9238	-1.25%	0	R4	申購定投
泓德優質治理混合	011530	2026-06-23	0.7236	0.7236	-0.43%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿源三年持有期混合	011783	2026-06-23	0.6531	0.6531	-2.99%	0.1折起	R4	申購定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A	012107	2026-06-23	0.9967	0.9967	-1.39%	0.1折起	R4	申購定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C	012108	2026-06-23	0.9766	0.9766	-1.39%	0	R4	申購定投
泓德睿誠混合A	012193	2026-06-23	0.7540	0.7540	-2.26%	0.1折起	R4	申購定投
泓德睿誠混合C	012194	2026-06-23	0.7254	0.7254	-2.26%	0	R4	申購定投
泓德慧享混合A	011781	2026-06-23	1.0353	1.0353	0.16%	0.1折起	R3	申購定投
泓德慧享混合C	011782	2026-06-23	1.0271	1.0271	0.16%	0	R3	申購定投
泓德產業升級混合A	013861	2026-06-23	1.3440	1.3440	-1.23%	0.1折起	R4	申購定投
泓德產業升級混合C	013862	2026-06-23	1.2977	1.2977	-1.23%	0	R4	申購定投
泓德高端裝備混合發起式A	017866	2026-06-18	1.6073	1.6073	2.14%	0.1折起	R4	暫停買入暫停定投
泓德高端裝備混合發起式C	017867	2026-06-18	1.5878	1.5878	2.14%	0	R4	暫停買入暫停定投
泓德數字經濟混合發起式A	018865	2026-06-23	2.0791	2.0791	-1.89%	0.1折起	R4	申購定投
泓德數字經濟混合發起式C	018866	2026-06-23	2.0561	2.0561	-1.88%	0	R4	申購定投
泓德智選啟元混合A	019982	2026-06-23	1.6506	1.6506	-1.97%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟元混合C	019983	2026-06-23	1.6335	1.6335	-1.97%	0	R4	申購定投
泓德智選啟航混合A	020567	2026-06-23	1.7673	1.7673	-2.02%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟航混合C	020568	2026-06-23	1.7513	1.7513	-2.03%	0	R4	申購定投
泓德智選領航混合A	022224	2026-06-23	1.3290	1.3290	-2.46%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選領航混合C	022225	2026-06-23	1.3201	1.3201	-2.46%	0	R4	申購定投
泓德悅享一年持有期混合A	022547	2026-06-23	1.0354	1.0354	0.01%	0.1折起	R2	申購定投
泓德悅享一年持有期混合C	022548	2026-06-23	1.0297	1.0297	0.01%	0	R2	申購定投
泓德智選啟鑫混合A	021965	2026-06-23	1.6108	1.6108	-2.59%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟鑫混合C	021966	2026-06-23	1.6018	1.6018	-2.59%	0	R4	申購定投
泓德智選啟誠混合A	021726	2026-06-23	1.5161	1.5161	-1.97%	0.1折起	R4	申購定投
泓德智選啟誠混合C	021727	2026-06-23	1.5084	1.5084	-1.96%	0	R4	申購定投
泓德紅利優選混合（LOF）A	501227	2026-06-23	1.0220	1.1020	-0.51%	0.1折起	R3	申購定投
泓德紅利優選混合（LOF）C	022520	2026-06-23	1.0172	1.0972	-0.51%	0	R3	申購定投
泓德醫藥精選混合發起式A	026470	2026-06-23	0.8558	0.8558	0.91%	0.1折起	R4	申購定投
泓德醫藥精選混合發起式C	026471	2026-06-23	0.8543	0.8543	0.91%	0	R4	申購定投
泓德價值智選混合A	026850	2026-06-23	0.9424	0.9424	-0.45%	--	R4	申購定投
泓德價值智選混合C	026851	2026-06-23	0.9415	0.9415	-0.45%	--	R4	申購定投
泓德周期臻選混合發起式A	027000	2026-06-23	1.0186	1.0186	-3.81%	--	R4	申購定投
泓德周期臻選混合發起式C	027001	2026-06-23	1.0178	1.0178	-3.80%	--	R4	申購定投
* 泓德智選遠航混合A	027480	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暫停買入暫停定投
* 泓德智選遠航混合C	027481	2026-06-18	1.0033	1.0033	0.33%	--	R4	暫停買入暫停定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易操作
泓德戰略轉型股票	001705	2026-06-23	1.7081	2.6081	-3.13%	0.1折起	R4	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易操作
泓德中證A500指數增強A	023335	2026-06-23	1.4254	1.4254	-2.64%	0.1折起	R4	申購定投
泓德中證A500指數增強C	023336	2026-06-23	1.4180	1.4180	-2.65%	0	R4	申購定投
泓德中證500指數增強A	023821	2026-06-23	1.5549	1.5549	-1.43%	0.1折起	R4	申購定投
泓德中證500指數增強C	023822	2026-06-23	1.5476	1.5476	-1.43%	0	R4	申購定投
泓德上證科創板綜合指數增強A	024509	2026-06-23	1.4617	1.4617	-1.32%	0.1折起	R4	申購定投
泓德上證科創板綜合指數增強C	024510	2026-06-23	1.4565	1.4565	-1.32%	0	R4	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	單位凈值	累計凈值	漲跌幅	費率	風險等級	交易操作
泓德裕泰債券A	002138	2026-06-23	1.4460	1.5940	0.00%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕泰債券C	002139	2026-06-23	1.4411	1.5311	0.00%	0	R2	申購定投
泓德裕泰債券D	022506	2026-06-23	1.4409	1.4409	-0.01%	0	R2	申購定投
泓德裕康債券A	002738	2026-06-23	1.4211	1.5411	-0.35%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕康債券C	002739	2026-06-23	1.3715	1.4915	-0.35%	0	R2	申購定投
泓德裕康債券D	026970	2026-06-23	1.4215	1.4215	-0.35%	0	R2	申購定投
泓德裕榮純債債券A	002734	2026-06-23	1.1282	1.6886	-0.04%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕榮純債債券C	002735	2026-06-23	1.1858	1.3248	-0.04%	0	R2	申購定投
泓德裕和純債債券A	002736	2026-06-23	1.1762	1.3572	-0.04%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕和純債債券C	002737	2026-06-23	1.1640	1.3190	-0.04%	0	R2	申購定投
泓德裕和純債債券D	023349	2026-06-23	1.1648	1.1648	-0.04%	0	R2	申購定投
泓德裕祥債券A	002742	2026-06-23	1.2508	1.4378	0.04%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕祥債券C	002743	2026-06-23	1.2095	1.3925	0.04%	0	R2	申購定投
泓德裕豐中短債債券A	006606	2026-06-23	1.2080	1.2080	-0.01%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕豐中短債債券C	006607	2026-06-23	1.1809	1.1809	-0.01%	0	R2	申購定投
* 泓德裕瑞三年定開債券	008724	2026-06-18	1.0622	1.1470	0.04%	--	R2	暫停買入暫停定投
泓德裕惠債券A	023809	2026-06-23	1.0177	1.0177	0.15%	0.1折起	R2	申購定投
泓德裕惠債券C	023810	2026-06-23	1.0145	1.0145	0.13%	0	R2	申購定投

基金名稱	基金代碼	日期	萬份收益（元）	七日年化收益率	風險等級	交易操作
泓德泓利貨幣A	002184	2026-06-23	0.1842	0.709%	R1	申購定投
泓德泓利貨幣B	002185	2026-06-23	0.2500	0.950%	R1	申購定投
泓德泓利貨幣C	017542	2026-06-23	0.1818	0.697%	R1	申購定投
泓德添利貨幣A	003997	2026-06-23	0.2834	0.954%	R1	申購定投
泓德添利貨幣B	003998	2026-06-23	0.3493	1.195%	R1	申購定投
泓德添利貨幣C	016574	2026-06-23	0.2833	0.952%	R1	申購定投
泓德添利貨幣E	018781	2026-06-23	0.3493	1.195%	R1	申購定投

注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。

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